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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 742.00 | | 3 510 742.00 | 3 510 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
BZ Autres créances | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
CF Disponibilités | 214 229.00 | | 214 229.00 | 214 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 853.00 | | 494 853.00 | 494 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 595.00 | | 4 005 595.00 | 4 005 595.00 |
CU Autres participations | 3 467 412.00 | | 3 467 412.00 | 3 467 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 330 754.00 | 20 947.00 | | 330 754.00 |
DH Report à nouveau | | -7 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 882.00 | 317 046.00 | | 336 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 636.00 | 1 245 754.00 | | 1 582 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 538.00 | 1 635 542.00 | | 1 527 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 957.00 | 811 970.00 | | 645 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 84 230.00 | | 32 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 366.00 | 115 562.00 | | 217 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 959.00 | 2 647 303.00 | | 2 422 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 595.00 | 3 893 057.00 | | 4 005 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 802.00 | | 420 802.00 | 420 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 802.00 | | 420 802.00 | 420 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | -11 674.00 | | 17 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 297.00 | 665 424.00 | | 784 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 416.00 | 348 378.00 | | 447 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 882.00 | 317 046.00 | | 336 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 500.00 | | | 3 512 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | 3 510 742.00 | 1 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 758.00 | | 3 510 742.00 | 1 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 500.00 | | | 3 512 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 752.00 | 637 752.00 | | 637 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
UX Autres créances clients | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VC Groupe et associés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 51.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 538.00 | 1 527 538.00 | 25.00 | 1 527 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 754.00 | 280 624.00 | 43 130.00 | 323 754.00 |
VW T.V.A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 959.00 | 2 422 959.00 | | 2 422 959.00 |