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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 766.00 | | 3 511 766.00 | 3 511 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
BZ Autres créances | 271 672.00 | | 271 672.00 | 271 672.00 |
CF Disponibilités | 193 455.00 | | 193 455.00 | 193 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 131.00 | | 578 131.00 | 578 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 897.00 | | 4 089 897.00 | 4 089 897.00 |
CU Autres participations | 3 467 412.00 | | 3 467 412.00 | 3 467 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 592 636.00 | 330 754.00 | | 592 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 248.00 | 336 882.00 | | 343 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 884.00 | 1 582 636.00 | | 1 925 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 363.00 | 1 527 538.00 | | 1 302 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 539.00 | 645 957.00 | | 566 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 873.00 | 32 098.00 | | 24 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 238.00 | 217 366.00 | | 270 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 014.00 | 2 422 959.00 | | 2 164 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 897.00 | 4 005 595.00 | | 4 089 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 349.00 | 2 415 316.00 | | 1 069 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 539.00 | | | 566 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 370.00 | | 448 370.00 | 448 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 370.00 | | 448 370.00 | 448 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | 17 801.00 | | 11 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 137.00 | 784 297.00 | | 817 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 889.00 | 447 416.00 | | 473 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 248.00 | 336 882.00 | | 343 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 742.00 | | 1 024.00 | 3 510 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 742.00 | | 1 024.00 | 3 510 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 238.00 | 270 238.00 | | 270 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
UX Autres créances clients | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 363.00 | 233 014.00 | 1 069 349.00 | 1 302 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 672.00 | 271 672.00 | | 271 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 830.00 | 384 676.00 | 44 154.00 | 428 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 014.00 | 1 094 665.00 | 1 069 349.00 | 2 164 014.00 |