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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 428 844.00 | | 3 428 844.00 | 3 428 844.00 |
BZ Autres créances | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 859.00 | | 251 859.00 | 251 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 703.00 | | 3 680 703.00 | 3 680 703.00 |
CU Autres participations | 3 386 616.00 | | 3 386 616.00 | 3 386 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 150 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 947.00 | 613 230.00 | | 20 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 239.00 | 7 717.00 | | -7 239.00 |
DL TOTAL (I) | 928 708.00 | 785 947.00 | | 928 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 999.00 | 232 431.00 | | 234 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 3 820.00 | | 4 390.00 |
EA Autres dettes | 2 512 606.00 | | | 2 512 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 995.00 | 236 251.00 | | 2 751 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 703.00 | 1 022 198.00 | | 3 680 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | -1 102.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630.00 | 10 426.00 | | 1 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869.00 | 2 709.00 | | 8 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 239.00 | 7 717.00 | | -7 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 490.00 | | 2 546 354.00 | 882 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 490.00 | | 2 546 354.00 | 882 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 606.00 | 2 512 606.00 | | 2 512 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 163.00 | 72 135.00 | 42 028.00 | 114 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 995.00 | 2 751 995.00 | | 2 751 995.00 |