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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 658.00 | | 3 512 658.00 | 3 512 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
BZ Autres créances | 246 531.00 | | 246 531.00 | 246 531.00 |
CF Disponibilités | 249 512.00 | | 249 512.00 | 249 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 781.00 | | 654 781.00 | 654 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 440.00 | | 4 167 440.00 | 4 167 440.00 |
CU Autres participations | 3 467 412.00 | | 3 467 412.00 | 3 467 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 935 884.00 | 592 636.00 | | 935 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 701.00 | 343 248.00 | | 345 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 585.00 | 1 925 884.00 | | 2 271 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 158.00 | 1 302 363.00 | | 1 075 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 488.00 | 566 539.00 | | 701 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 24 873.00 | | 29 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 115.00 | 270 238.00 | | 90 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 855.00 | 2 164 014.00 | | 1 895 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 440.00 | 4 089 897.00 | | 4 167 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 488.00 | | | 701 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 482.00 | | 486 482.00 | 486 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 482.00 | | 486 482.00 | 486 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 11 832.00 | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 701.00 | 817 137.00 | | 854 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 000.00 | 473 889.00 | | 509 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 701.00 | 343 248.00 | | 345 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 766.00 | | 892.00 | 3 511 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 766.00 | | 892.00 | 3 511 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
UX Autres créances clients | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 531.00 | 246 531.00 | | 246 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 316.00 | 405 270.00 | 45 046.00 | 450 316.00 |