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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | -33 074.00 | | -33 074.00 | -33 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 490.00 | | 882 490.00 | 882 490.00 |
BZ Autres créances | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 198.00 | | 1 022 198.00 | 1 022 198.00 |
CU Autres participations | 874 010.00 | | 874 010.00 | 874 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 230.00 | 528 975.00 | | 613 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717.00 | 84 255.00 | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | 785 947.00 | 778 230.00 | | 785 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 431.00 | 206 767.00 | | 232 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 786.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 251.00 | 210 553.00 | | 236 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 198.00 | 988 783.00 | | 1 022 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 102.00 | -4 896.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426.00 | 87 046.00 | | 10 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709.00 | 2 792.00 | | 2 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717.00 | 84 255.00 | | 7 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 901.00 | | 7 663.00 | 907 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -33 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 074.00 | | 882 490.00 | 33 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 074.00 | | 882 490.00 | 33 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 901.00 | | 7 663.00 | 907 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
UP Prêts | -33 074.00 | -33 074.00 | | -33 074.00 |
VI Groupe et associés | 232 431.00 | 232 431.00 | | 232 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 251.00 | 236 251.00 | | 236 251.00 |