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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 500.00 | | 3 512 500.00 | 3 512 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 120.00 | | 154 120.00 | 154 120.00 |
BZ Autres créances | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 557.00 | | 380 557.00 | 380 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 057.00 | | 3 893 057.00 | 3 893 057.00 |
CU Autres participations | 3 467 412.00 | | 3 467 412.00 | 3 467 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
DH Report à nouveau | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 046.00 | -7 239.00 | | 317 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 754.00 | 928 708.00 | | 1 245 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 542.00 | | | 1 635 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 970.00 | 234 999.00 | | 811 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 230.00 | 4 390.00 | | 84 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
EA Autres dettes | | 2 512 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 303.00 | 2 751 995.00 | | 2 647 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 057.00 | 3 680 703.00 | | 3 893 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 674.00 | -1 218.00 | | -11 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 424.00 | 1 630.00 | | 665 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 378.00 | 8 869.00 | | 348 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 046.00 | -7 239.00 | | 317 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 844.00 | | 83 656.00 | 3 428 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 844.00 | | 83 656.00 | 3 428 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 109.00 | 804 109.00 | | 804 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
UX Autres créances clients | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VC Groupe et associés | 187 094.00 | 187 094.00 | | 187 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 542.00 | 1 635 542.00 | | 1 635 542.00 |
VI Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 764.00 | 354 876.00 | 44 888.00 | 399 764.00 |
VW T.V.A. | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 303.00 | 2 647 303.00 | | 2 647 303.00 |