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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 534.00 | 156.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 116 276.00 | 193 724.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 299.00 | 20 976.00 | 323.00 | 21 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 541.00 | 81 971.00 | 73 571.00 | 155 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 130.00 | 219 757.00 | 272 374.00 | 492 130.00 |
BT Marchandises | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 606.00 | 11 705.00 | 74 901.00 | 86 606.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 055.00 | 11 705.00 | 298 350.00 | 310 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 185.00 | 231 462.00 | 570 723.00 | 802 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 707.00 | 180 274.00 | | 197 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 018.00 | 17 433.00 | | 24 018.00 |
DL TOTAL (I) | 230 525.00 | 206 507.00 | | 230 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 910.00 | 252 667.00 | | 224 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | 47 514.00 | | 20 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 15 397.00 | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | 45 567.00 | | 67 730.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | 4 450.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 199.00 | 365 594.00 | | 340 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 723.00 | 572 102.00 | | 570 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 199.00 | 365 594.00 | | 340 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 789.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 442.00 | 20.00 | 35 462.00 | 35 442.00 |
FG Production vendue services | 379 394.00 | | 379 394.00 | 379 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 835.00 | 20.00 | 414 855.00 | 414 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | -3 492.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 855.00 | 324 641.00 | | 414 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 838.00 | 307 208.00 | | 390 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 018.00 | 17 433.00 | | 24 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 084.00 | | 18 047.00 | 474 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 300.00 | | 390.00 | 310 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 184.00 | | 17 657.00 | 159 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 681.00 | 48 076.00 | | 171 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 753.00 | 26 057.00 | | 90 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 928.00 | 22 019.00 | | 80 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
VW T.V.A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 199.00 | 340 199.00 | | 340 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 4 823.00 | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 6 194.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 62 109.00 | 44 233.00 | | 62 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 511.00 | 511.00 | | 2 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 755.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | 5 578.00 | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 012.00 | 53 803.00 | | 61 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 753.00 | 5 100.00 | | 10 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 634.00 | 106 154.00 | | 123 634.00 |