| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 245 391.00 | 64 609.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 726.00 | 16 307.00 | 2 419.00 | 18 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 160.00 | 253 023.00 | 88 137.00 | 341 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 651.00 | 514 721.00 | 173 930.00 | 688 651.00 |
BT Marchandises | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 092.00 | | 487 092.00 | 487 092.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 236 853.00 | | 236 853.00 | 236 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 952.00 | | 789 952.00 | 789 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 603.00 | 514 721.00 | 963 882.00 | 1 478 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 488.00 | 388 663.00 | | 467 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 480.00 | 78 825.00 | | 160 480.00 |
DL TOTAL (I) | 636 768.00 | 476 288.00 | | 636 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 361.00 | 143 156.00 | | 90 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 2 442.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 79 627.00 | | 33 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 306.00 | 179 194.00 | | 187 306.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 8 442.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 114.00 | 412 861.00 | | 327 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 882.00 | 889 148.00 | | 963 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 114.00 | 412 861.00 | | 327 114.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
FG Production vendue services | 893 573.00 | | 893 573.00 | 893 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 555.00 | | 910 555.00 | 910 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 952.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 23 202.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 23 122.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 223.00 | 21 932.00 | | 34 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 010.00 | 796 811.00 | | 969 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 531.00 | 717 985.00 | | 808 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 480.00 | 78 825.00 | | 160 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 395.00 | | 26 863.00 | 669 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 608.00 | 688 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 359 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 631.00 | | 26 863.00 | 340 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 216.00 | 69 113.00 | 7 608.00 | 453 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 568.00 | 25 823.00 | | 219 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 648.00 | 43 290.00 | 7 608.00 | 233 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 487 092.00 | 487 092.00 | | 487 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 010.00 | 526 010.00 | | 526 010.00 |
VW T.V.A. | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 114.00 | 327 114.00 | | 327 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | 7 804.00 | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | 4 540.00 | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 163 578.00 | 144 468.00 | | 163 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 010.00 | 111 547.00 | | 51 010.00 |
YT Sous‐traitance | 10 456.00 | 5 119.00 | | 10 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 257.00 | 827.00 | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 1 637.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 9 441.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 316.00 | 125 645.00 | | 143 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 173.00 | 9 547.00 | | 17 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 515.00 | 266 502.00 | | 230 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |