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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 167 922.00 | 142 078.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 943.00 | 153 704.00 | 183 240.00 | 336 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 567.00 | 343 614.00 | 343 953.00 | 687 567.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 263.00 | 11 705.00 | 189 558.00 | 201 263.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 332.00 | 11 705.00 | 400 627.00 | 412 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 899.00 | 355 319.00 | 744 580.00 | 1 099 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 985.00 | 221 725.00 | | 274 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 940.00 | 53 260.00 | | 53 940.00 |
DL TOTAL (I) | 337 725.00 | 283 785.00 | | 337 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 792.00 | 215 127.00 | | 262 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 4 959.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 807.00 | 1 900.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 19 892.00 | | 14 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 996.00 | 74 762.00 | | 75 996.00 |
EA Autres dettes | 44 566.00 | 21 722.00 | | 44 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 855.00 | 338 363.00 | | 406 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 580.00 | 622 148.00 | | 744 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 855.00 | 123 236.00 | | 406 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
FG Production vendue services | 560 613.00 | | 560 613.00 | 560 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 962.00 | | 631 962.00 | 631 962.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 792.00 | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 072.00 | 590 901.00 | | 650 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 132.00 | 537 642.00 | | 596 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 940.00 | 53 260.00 | | 53 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 273.00 | | 62 094.00 | 627 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 687 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 358 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 947.00 | | 48 095.00 | 311 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 13 999.00 | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 398.00 | 66 017.00 | 1 800.00 | 279 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 789.00 | 25 823.00 | | 142 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 609.00 | 40 194.00 | 1 800.00 | 136 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 201 263.00 | 201 263.00 | | 201 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 751.00 | 248 751.00 | | 248 751.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 048.00 | 399 048.00 | | 399 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 634.00 | 8 466.00 | | 11 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | 4 755.00 | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 99 198.00 | 85 165.00 | | 99 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 264.00 | 55 200.00 | | 117 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327.00 | 7 061.00 | | 1 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 444.00 | 1 339.00 | | 3 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 796.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 419.00 | 9 262.00 | | 12 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 290.00 | 104 054.00 | | 92 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 265.00 | 1 879.00 | | 12 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 678.00 | 153 520.00 | | 225 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |