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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 271 214.00 | 38 786.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994.00 | 8 154.00 | 4 840.00 | 12 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 010.00 | 281 757.00 | 80 253.00 | 362 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 768.00 | 561 125.00 | 142 644.00 | 703 768.00 |
BT Marchandises | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 104.00 | | 442 104.00 | 442 104.00 |
BZ Autres créances | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
CF Disponibilités | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 487.00 | | 859 487.00 | 859 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 255.00 | 561 125.00 | 1 002 131.00 | 1 563 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 968.00 | 467 488.00 | | 627 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 612.00 | 160 480.00 | | 97 612.00 |
DL TOTAL (I) | 734 379.00 | 636 768.00 | | 734 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 428.00 | 90 361.00 | | 36 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 511.00 | 6 557.00 | | 27 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 33 581.00 | | 24 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 494.00 | 187 306.00 | | 170 494.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 9 308.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 751.00 | 327 114.00 | | 267 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 131.00 | 963 882.00 | | 1 002 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 751.00 | 327 114.00 | | 267 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 651.00 | | 39 297.00 | 688 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 179.00 | 703 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 179.00 | 375 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 886.00 | | 39 297.00 | 359 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 442 104.00 | 442 104.00 | | 442 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VI Groupe et associés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 764.00 | 572 764.00 | | 572 764.00 |
VW T.V.A. | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 751.00 | 267 751.00 | | 267 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | 9 022.00 | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 685.00 | 5 215.00 | | 8 685.00 |
ST Autres comptes | 194 239.00 | 163 578.00 | | 194 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 973.00 | 51 010.00 | | 66 973.00 |
YT Sous‐traitance | 2 969.00 | 10 456.00 | | 2 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 257.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 978.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | 10 000.00 | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 560.00 | 143 316.00 | | 170 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 544.00 | 17 173.00 | | 26 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 866.00 | 230 515.00 | | 272 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |