| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 219 568.00 | 90 432.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 242.00 | 218 259.00 | 106 983.00 | 325 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 395.00 | 453 216.00 | 216 180.00 | 669 395.00 |
BT Marchandises | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 679.00 | | 389 679.00 | 389 679.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 242 980.00 | | 242 980.00 | 242 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 969.00 | | 672 969.00 | 672 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 364.00 | 453 216.00 | 889 148.00 | 1 342 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 663.00 | 328 925.00 | | 388 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 825.00 | 59 738.00 | | 78 825.00 |
DL TOTAL (I) | 476 288.00 | 397 463.00 | | 476 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 156.00 | 209 166.00 | | 143 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 1 916.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 627.00 | 10 459.00 | | 79 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 194.00 | 63 837.00 | | 179 194.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 14 857.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 861.00 | 300 235.00 | | 412 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 148.00 | 697 697.00 | | 889 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 861.00 | 300 235.00 | | 412 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
FG Production vendue services | 729 814.00 | | 729 814.00 | 729 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 942.00 | | 756 942.00 | 756 942.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 7 330.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 202.00 | 7 330.00 | | 23 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 122.00 | 7 285.00 | | 23 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 14 009.00 | | 21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 811.00 | 742 046.00 | | 796 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 985.00 | 682 309.00 | | 717 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 825.00 | 59 738.00 | | 78 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 950.00 | | 130.00 | 679 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 669 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | 340 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 625.00 | | | 350 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | 130.00 | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 976.00 | 68 924.00 | 10 684.00 | 394 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 435.00 | 25 823.00 | 690.00 | 194 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 541.00 | 43 101.00 | 9 994.00 | 200 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 389 679.00 | 389 679.00 | | 389 679.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 753.00 | 422 753.00 | | 422 753.00 |
VW T.V.A. | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 861.00 | 412 861.00 | | 412 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 11 801.00 | | 7 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | 4 938.00 | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 144 468.00 | 129 745.00 | | 144 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 547.00 | 110 516.00 | | 111 547.00 |
YT Sous‐traitance | 5 119.00 | 21 015.00 | | 5 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 827.00 | 1 811.00 | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 290.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 441.00 | 13 091.00 | | 9 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 645.00 | 124 998.00 | | 125 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 547.00 | 15 715.00 | | 9 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 502.00 | 268 026.00 | | 266 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |