| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 193 745.00 | 116 255.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 327.00 | 179 243.00 | 150 084.00 | 329 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 950.00 | 394 976.00 | 284 974.00 | 679 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 250 801.00 | | 250 801.00 | 250 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 723.00 | | 412 723.00 | 412 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 674.00 | 394 976.00 | 697 697.00 | 1 092 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 925.00 | 274 985.00 | | 328 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 738.00 | 53 940.00 | | 59 738.00 |
DL TOTAL (I) | 397 463.00 | 337 725.00 | | 397 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 166.00 | 262 792.00 | | 209 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 1 683.00 | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 14 011.00 | | 10 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 837.00 | 75 996.00 | | 63 837.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | 44 566.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 235.00 | 406 855.00 | | 300 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 697.00 | 744 580.00 | | 697 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 235.00 | 406 855.00 | | 300 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
FG Production vendue services | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 971.00 | | 730 971.00 | 730 971.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 562.00 | |
GE Autres charges | | | 11 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 11 020.00 | | 14 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 046.00 | 650 072.00 | | 742 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 309.00 | 596 132.00 | | 682 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 738.00 | 53 940.00 | | 59 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 567.00 | | 9 583.00 | 687 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 679 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 350 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 242.00 | | 9 583.00 | 358 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 614.00 | 68 562.00 | 17 200.00 | 343 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 612.00 | 25 823.00 | | 168 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 002.00 | 42 739.00 | 17 200.00 | 175 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 235.00 | 300 235.00 | | 300 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 801.00 | 11 634.00 | | 11 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | 4 445.00 | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 129 745.00 | 99 198.00 | | 129 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 516.00 | 117 264.00 | | 110 516.00 |
YT Sous‐traitance | 21 015.00 | 1 327.00 | | 21 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 811.00 | 3 444.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 785.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 091.00 | 12 419.00 | | 13 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 998.00 | 92 290.00 | | 124 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 715.00 | 12 265.00 | | 15 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 026.00 | 225 678.00 | | 268 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |