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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 142 099.00 | 167 901.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 648.00 | 115 310.00 | 175 338.00 | 290 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 273.00 | 279 398.00 | 347 875.00 | 627 273.00 |
BT Marchandises | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 337.00 | 11 705.00 | 166 632.00 | 178 337.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 978.00 | 11 705.00 | 274 273.00 | 285 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 251.00 | 291 103.00 | 622 148.00 | 913 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 725.00 | 197 707.00 | | 221 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 260.00 | 24 018.00 | | 53 260.00 |
DL TOTAL (I) | 283 785.00 | 230 525.00 | | 283 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 127.00 | 224 910.00 | | 215 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 20 087.00 | | 4 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 8 671.00 | | 19 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 762.00 | 67 730.00 | | 74 762.00 |
EA Autres dettes | 21 722.00 | 4 802.00 | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 363.00 | 326 199.00 | | 338 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 148.00 | 556 724.00 | | 622 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 236.00 | 326 199.00 | | 123 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
FG Production vendue services | 544 525.00 | | 544 525.00 | 544 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 014.00 | | 579 014.00 | 579 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 3 644.00 | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 901.00 | 414 855.00 | | 590 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 642.00 | 390 838.00 | | 537 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 260.00 | 24 018.00 | | 53 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 130.00 | | 135 142.00 | 492 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 840.00 | | 135 106.00 | 176 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 36.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 757.00 | 59 641.00 | | 219 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 810.00 | 25 979.00 | | 116 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 947.00 | 33 662.00 | | 102 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 178 337.00 | | | 178 337.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 127.00 | | 16 810.00 | 215 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VW T.V.A. | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 463.00 | 121 336.00 | 16 810.00 | 336 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 466.00 | 4 615.00 | | 8 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | 3 815.00 | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 85 165.00 | 62 109.00 | | 85 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 339.00 | 2 511.00 | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 754.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | 5 369.00 | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 054.00 | 302.00 | | 104 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 520.00 | 123 634.00 | | 153 520.00 |