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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 965.00 | 6 940.00 | 3 025.00 | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 908.00 | 78 337.00 | 12 572.00 | 90 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 188.00 | 226 681.00 | 195 507.00 | 422 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 380.00 | 311 958.00 | 371 422.00 | 683 380.00 |
BT Marchandises | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CF Disponibilités | 187 190.00 | | 187 190.00 | 187 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 497.00 | | 476 497.00 | 476 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 877.00 | 311 958.00 | 847 919.00 | 1 159 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 485.00 | 14 246.00 | | 16 485.00 |
DG Autres réserves | 139 505.00 | 130 743.00 | | 139 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 159.00 | 44 780.00 | | 44 159.00 |
DL TOTAL (I) | 537 949.00 | 527 570.00 | | 537 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 12 135.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 447.00 | 296 832.00 | | 269 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | 49 239.00 | | 38 944.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 426.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 971.00 | 358 631.00 | | 309 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 919.00 | 886 201.00 | | 847 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872 079.00 | | 3 872 079.00 | 3 872 079.00 |
FD Production vendue biens | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 089.00 | | 3 987 089.00 | 3 987 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 440.00 | | 14 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 818.00 | 4 057 388.00 | | 4 039 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 660.00 | 4 012 608.00 | | 3 995 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 159.00 | 44 780.00 | | 44 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 164.00 | | | 590 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 075.00 | | | 430 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 128.00 | 45 806.00 | 14 976.00 | 281 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 128.00 | 45 806.00 | 14 976.00 | 281 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 599.00 | 49 287.00 | 19 312.00 | 68 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 971.00 | 309 971.00 | | 309 971.00 |