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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 10 946.00 | 3 453.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 226.00 | 90 821.00 | 7 405.00 | 98 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 188.00 | 387 074.00 | 35 113.00 | 422 188.00 |
AX Avances et acomptes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 461.00 | 488 843.00 | 211 618.00 | 700 461.00 |
BT Marchandises | 218 426.00 | | 218 426.00 | 218 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CF Disponibilités | 460 738.00 | | 460 738.00 | 460 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 895.00 | | 731 895.00 | 731 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 357.00 | 488 843.00 | 943 514.00 | 1 432 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 21 672.00 | | 24 404.00 |
DG Autres réserves | 167 173.00 | 149 054.00 | | 167 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 034.00 | 54 631.00 | | 77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 606 412.00 | 563 158.00 | | 606 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 264.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 593.00 | 240 821.00 | | 272 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 922.00 | 41 088.00 | | 63 922.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 101.00 | 282 174.00 | | 337 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 514.00 | 905 757.00 | | 943 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 101.00 | 282 174.00 | | 337 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 264.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381 426.00 | | 4 381 426.00 | 4 381 426.00 |
FD Production vendue biens | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
FG Production vendue services | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 081.00 | | 4 513 081.00 | 4 513 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | 208.00 | | 1 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | 431.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 424.00 | 12 539.00 | | 60 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 219.00 | 60 424.00 | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 643.00 | 60 424.00 | | 64 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | -47 885.00 | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | 3 998.00 | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 417.00 | 4 415 561.00 | | 4 576 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 383.00 | 4 360 930.00 | | 4 499 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 034.00 | 54 631.00 | | 77 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 044.00 | | 8 674.00 | 696 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 700 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 539 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 161.00 | | 8 464.00 | 535 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 210.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 581.00 | 44 519.00 | 4 256.00 | 448 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 581.00 | 44 519.00 | 4 256.00 | 448 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 593.00 | 272 593.00 | | 272 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 824.00 | 52 731.00 | 11 092.00 | 63 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 101.00 | 337 101.00 | | 337 101.00 |