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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 8 224.00 | 3 926.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 418.00 | 81 203.00 | 10 215.00 | 91 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 188.00 | 269 766.00 | 152 423.00 | 422 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 250.00 | 359 192.00 | 327 058.00 | 686 250.00 |
BT Marchandises | 225 354.00 | | 225 354.00 | 225 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CF Disponibilités | 193 006.00 | | 193 006.00 | 193 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 371.00 | | 539 371.00 | 539 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 621.00 | 359 192.00 | 866 429.00 | 1 225 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 16 485.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 147 675.00 | 139 505.00 | | 147 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 593.00 | 44 159.00 | | 59 593.00 |
DL TOTAL (I) | 563 762.00 | 537 949.00 | | 563 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 1 154.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 270.00 | 269 447.00 | | 259 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 619.00 | 38 944.00 | | 42 619.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 427.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 667.00 | 309 971.00 | | 302 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 429.00 | 847 919.00 | | 866 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 667.00 | 309 971.00 | | 302 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 202.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 383.00 | | 4 151 383.00 | 4 151 383.00 |
FD Production vendue biens | 122 849.00 | | 122 849.00 | 122 849.00 |
FG Production vendue services | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 459.00 | | 4 275 459.00 | 4 275 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 14 407.00 | | 13 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 451.00 | 4 039 818.00 | | 4 290 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 858.00 | 3 995 660.00 | | 4 230 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 593.00 | 44 159.00 | | 59 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 380.00 | | | 683 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 958.00 | 47 234.00 | | 311 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 958.00 | 47 234.00 | | 311 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 270.00 | 259 270.00 | | 259 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VP Divers | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 037.00 | 108 955.00 | 21 082.00 | 130 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |