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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 11 445.00 | 2 954.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 325.00 | 95 064.00 | 20 260.00 | 115 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 188.00 | 401 307.00 | 20 881.00 | 422 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 265.00 | 507 817.00 | 205 447.00 | 713 265.00 |
BT Marchandises | 254 664.00 | | 254 664.00 | 254 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 558 297.00 | | 558 297.00 | 558 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 602.00 | | 853 602.00 | 853 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 867.00 | 507 817.00 | 1 059 050.00 | 1 566 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DG Autres réserves | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
DL TOTAL (I) | 635 856.00 | | | 635 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 318.00 | | | 369 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 193.00 | | | 423 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 050.00 | | | 1 059 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 193.00 | | | 423 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 461.00 | | 17 358.00 | 700 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 713 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 551 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 369.00 | | 17 098.00 | 539 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | 259.00 | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 843.00 | 18 974.00 | | 488 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 843.00 | 18 974.00 | | 488 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 319.00 | 369 319.00 | | 369 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 993.00 | 40 641.00 | 11 352.00 | 51 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |