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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 18 656.00 | 10 026.00 | 8 629.00 | 18 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316.00 | 86 982.00 | 7 334.00 | 94 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 188.00 | 351 571.00 | 70 616.00 | 422 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 043.00 | 448 580.00 | 247 463.00 | 696 043.00 |
BT Marchandises | 226 552.00 | | 226 552.00 | 226 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585.00 | 662.00 | 4 922.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CF Disponibilités | 322 957.00 | | 322 957.00 | 322 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 956.00 | 662.00 | 658 293.00 | 658 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 000.00 | 449 243.00 | 905 757.00 | 1 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
DG Autres réserves | 149 054.00 | 170 509.00 | | 149 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 631.00 | -21 454.00 | | 54 631.00 |
DL TOTAL (I) | 563 158.00 | 508 527.00 | | 563 158.00 |
DP Provisions pour risques | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 300.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 821.00 | 274 303.00 | | 240 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 65 742.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 174.00 | 341 089.00 | | 282 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 757.00 | 849 616.00 | | 905 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 174.00 | 341 089.00 | | 282 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 300.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272 098.00 | | 4 272 098.00 | 4 272 098.00 |
FD Production vendue biens | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 989.00 | | 4 396 989.00 | 4 396 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 15 630.00 | | 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 386.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 885.00 | | | -47 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 561.00 | 4 520 061.00 | | 4 415 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 930.00 | 4 541 516.00 | | 4 360 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 631.00 | -21 454.00 | | 54 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 299.00 | | 8 745.00 | 687 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 701.00 | | 8 460.00 | 526 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | 284.00 | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 362.00 | 45 218.00 | | 403 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 362.00 | 45 218.00 | | 403 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 330.00 | 109 447.00 | 10 883.00 | 120 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 174.00 | 282 174.00 | | 282 174.00 |