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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 9 183.00 | 2 966.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 362.00 | 83 449.00 | 8 912.00 | 92 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 188.00 | 310 729.00 | 111 458.00 | 422 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 298.00 | 403 362.00 | 283 936.00 | 687 298.00 |
BT Marchandises | 218 476.00 | | 218 476.00 | 218 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CF Disponibilités | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 680.00 | | 565 680.00 | 565 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 979.00 | 403 362.00 | 849 616.00 | 1 252 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 672.00 | 18 693.00 | | 21 672.00 |
DG Autres réserves | 170 509.00 | 147 675.00 | | 170 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 454.00 | 59 593.00 | | -21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 508 527.00 | 563 762.00 | | 508 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 274.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 303.00 | 259 270.00 | | 274 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 742.00 | 42 619.00 | | 65 742.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 504.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 089.00 | 302 667.00 | | 341 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 616.00 | 866 429.00 | | 849 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 089.00 | 302 667.00 | | 341 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 274.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 250.00 | | | 686 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 757.00 | | | 525 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 192.00 | 45 216.00 | 1 046.00 | 359 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 192.00 | 45 216.00 | 1 046.00 | 359 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 113 509.00 | 106 342.00 | 7 167.00 | 113 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 674.00 | 120 909.00 | 17 765.00 | 138 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 090.00 | 341 090.00 | | 341 090.00 |