| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 67 023.00 | 13 881.00 | 53 142.00 | 67 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 544.00 | 99 168.00 | 79 375.00 | 178 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 072.00 | 359 412.00 | 236 660.00 | 596 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 619.00 | 472 462.00 | 529 898.00 | 1 003 619.00 |
BT Marchandises | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BZ Autres créances | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CF Disponibilités | 559 954.00 | | 559 954.00 | 559 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 559.00 | | 877 559.00 | 877 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 179.00 | 472 462.00 | 1 407 457.00 | 1 881 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 262.00 | 28 256.00 | | 32 262.00 |
DG Autres réserves | 238 771.00 | 189 686.00 | | 238 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 798.00 | 80 114.00 | | 57 798.00 |
DL TOTAL (I) | 666 630.00 | 635 857.00 | | 666 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 341.00 | 291.00 | | 200 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 984.00 | 369 319.00 | | 441 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 590.00 | 53 372.00 | | 54 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 213.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 827.00 | 423 194.00 | | 740 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 457.00 | 1 059 051.00 | | 1 407 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 291.00 | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 265.00 | | 360 248.00 | 713 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 894.00 | 1 003 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 894.00 | 841 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 913.00 | | 359 620.00 | 551 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | 629.00 | 11 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 817.00 | 34 538.00 | 69 894.00 | 507 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 817.00 | 34 538.00 | 69 894.00 | 507 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 984.00 | 441 984.00 | | 441 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 087.00 | 26 473.00 | 117 945.00 | 200 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 476.00 | 78 755.00 | 10 721.00 | 89 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 827.00 | 567 213.00 | 117 945.00 | 740 827.00 |