| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 4 292.00 | 4 008.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 676.00 | 10 836.00 | 39 840.00 | 50 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 196.00 | 15 128.00 | 55 069.00 | 70 196.00 |
BT Marchandises | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
BZ Autres créances | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CF Disponibilités | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 475.00 | | 417 475.00 | 417 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 671.00 | 15 128.00 | 472 544.00 | 487 671.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 77 245.00 | 73 103.00 | | 77 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | 24 149.00 | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 109 532.00 | 115 452.00 | | 109 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 418.00 | 71 335.00 | | 117 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 3 351.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 97 451.00 | | 113 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 733.00 | 97 580.00 | | 127 733.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 5 933.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | 2 989.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 012.00 | 278 640.00 | | 363 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 544.00 | 394 092.00 | | 472 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 997.00 | | 50 154.00 | 29 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 955.00 | 70 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 955.00 | 50 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 800.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | | 42 834.00 | 17 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 5 520.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456.00 | 6 989.00 | 5 317.00 | 13 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 625.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 6 364.00 | 5 317.00 | 9 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | 3 435.00 | | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 418.00 | 28 562.00 | 73 856.00 | 102 418.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 191.00 | 261 081.00 | 6 110.00 | 267 191.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 012.00 | 289 156.00 | 73 856.00 | 363 012.00 |