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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 640.00 | 43 093.00 | 56 547.00 | 99 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 196.00 | 55 730.00 | 49 466.00 | 105 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 616.00 | 98 823.00 | 114 793.00 | 213 616.00 |
BT Marchandises | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 673.00 | 755.00 | 232 918.00 | 233 673.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 069.00 | 755.00 | 424 313.00 | 425 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 685.00 | 99 578.00 | 539 107.00 | 638 685.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 78 810.00 | 75 408.00 | | 78 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | 23 402.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 112 408.00 | 117 010.00 | | 112 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 204.00 | 198 511.00 | | 188 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 911.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 167 167.00 | | 115 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 800.00 | 166 359.00 | | 121 800.00 |
EA Autres dettes | | 7 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 699.00 | 540 876.00 | | 426 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 107.00 | 657 886.00 | | 539 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 360.00 | 20 000.00 | | 41 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 948.00 | | 46 443.00 | 194 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 775.00 | 213 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 461.00 | 101 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 105 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 091.00 | | 39 510.00 | 78 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 577.00 | | 6 933.00 | 109 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 832.00 | 46 766.00 | 27 775.00 | 79 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 700.00 | 29 854.00 | 16 461.00 | 29 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 132.00 | 16 912.00 | 11 314.00 | 50 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 232 767.00 | 232 767.00 | | 232 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 844.00 | 109 122.00 | 37 722.00 | 146 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 202.00 | 278 112.00 | 7 090.00 | 285 202.00 |
VW T.V.A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 699.00 | 388 977.00 | 37 722.00 | 426 699.00 |