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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 719.00 | 17 125.00 | 28 594.00 | 45 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 865.00 | 42 000.00 | 31 865.00 | 73 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 225.00 | 59 125.00 | 69 099.00 | 128 225.00 |
BT Marchandises | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 194.00 | 755.00 | 259 438.00 | 260 194.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 786.00 | 755.00 | 394 031.00 | 394 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 011.00 | 59 881.00 | 463 131.00 | 523 011.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 72 292.00 | 71 237.00 | | 72 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 116.00 | 31 055.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 103 608.00 | 120 492.00 | | 103 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 062.00 | 147 108.00 | | 178 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 785.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 943.00 | 111 828.00 | | 67 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 108 770.00 | | 108 609.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 522.00 | 368 491.00 | | 359 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 131.00 | 488 983.00 | | 463 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 014.00 | | 21 289.00 | 112 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 578.00 | 3 500.00 | 128 225.00 | 1 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 3 500.00 | 73 865.00 | 1 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 533.00 | | 20 686.00 | 26 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 430.00 | | 513.00 | 78 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 90.00 | 7 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 981.00 | 22 645.00 | 3 500.00 | 39 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 8 093.00 | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 14 552.00 | 3 500.00 | 30 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 259 287.00 | 259 287.00 | | 259 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 062.00 | 70 075.00 | 67 987.00 | 138 062.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 218.00 | 284 268.00 | 6 950.00 | 291 218.00 |
VW T.V.A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 522.00 | 291 535.00 | 67 987.00 | 359 522.00 |