| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 9 033.00 | 16 000.00 | 25 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 852.00 | 30 948.00 | 45 904.00 | 76 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 014.00 | 39 981.00 | 72 033.00 | 112 014.00 |
BT Marchandises | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 233.00 | 755.00 | 265 478.00 | 266 233.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 705.00 | 755.00 | 416 950.00 | 417 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 719.00 | 40 736.00 | 488 983.00 | 529 719.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 71 237.00 | 66 332.00 | | 71 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | 34 905.00 | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 120 492.00 | 119 437.00 | | 120 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 108.00 | 110 182.00 | | 147 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 84.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 828.00 | 111 667.00 | | 111 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 770.00 | 124 132.00 | | 108 770.00 |
EA Autres dettes | | 2 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 491.00 | 348 380.00 | | 368 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 983.00 | 467 817.00 | | 488 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 476.00 | | 28 407.00 | 86 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 112 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 78 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | 11 961.00 | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 618.00 | | 15 681.00 | 65 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 765.00 | 6 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 628.00 | 18 222.00 | 2 869.00 | 24 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 4 296.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 891.00 | 13 926.00 | 2 869.00 | 19 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 265 327.00 | 265 327.00 | | 265 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 108.00 | 41 969.00 | 85 139.00 | 127 108.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 259.00 | 280 399.00 | 6 860.00 | 287 259.00 |
VW T.V.A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 491.00 | 283 352.00 | 85 139.00 | 368 491.00 |