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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 4 737.00 | 8 335.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 618.00 | 19 891.00 | 45 728.00 | 65 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 476.00 | 24 628.00 | 61 848.00 | 86 476.00 |
BT Marchandises | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 969.00 | | 405 969.00 | 405 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 445.00 | 24 628.00 | 467 817.00 | 492 445.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 66 332.00 | 77 245.00 | | 66 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | 14 087.00 | | 34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 119 437.00 | 109 532.00 | | 119 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 182.00 | 117 418.00 | | 110 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 469.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | 113 831.00 | | 111 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 132.00 | 127 733.00 | | 124 132.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 3 247.00 | | 2 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 380.00 | 363 012.00 | | 348 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 817.00 | 472 544.00 | | 467 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 196.00 | | 21 202.00 | 70 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435.00 | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 86 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 65 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 4 772.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | | 16 430.00 | 50 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | 10 987.00 | 1 487.00 | 15 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 445.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 10 542.00 | 1 487.00 | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 182.00 | 30 799.00 | 69 383.00 | 100 182.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 091.00 | 243 981.00 | 6 110.00 | 250 091.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 380.00 | 278 997.00 | 69 383.00 | 348 380.00 |