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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 640.00 | 73 083.00 | 26 557.00 | 99 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 678.00 | 49 227.00 | 62 451.00 | 111 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 268.00 | 122 309.00 | 96 959.00 | 219 268.00 |
BT Marchandises | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 136 828.00 | | 136 828.00 | 136 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 328.00 | | 434 328.00 | 434 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 596.00 | 122 309.00 | 531 287.00 | 653 596.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 74 208.00 | 78 810.00 | | 74 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | 15 398.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 121 090.00 | 112 408.00 | | 121 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 404.00 | 188 204.00 | | 179 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 1 223.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 487.00 | 115 473.00 | | 111 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 234.00 | 121 800.00 | | 117 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 197.00 | 426 699.00 | | 410 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 287.00 | 539 107.00 | | 531 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 616.00 | | 50 240.00 | 213 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 588.00 | 219 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 758.00 | 111 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | | 50 240.00 | 105 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 823.00 | 49 428.00 | 25 941.00 | 98 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 093.00 | 29 990.00 | | 43 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 730.00 | 19 438.00 | 25 941.00 | 55 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -521.00 | -521.00 | | -521.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 404.00 | 55 670.00 | 110 673.00 | 179 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 838.00 | 233 578.00 | 6 260.00 | 239 838.00 |
VW T.V.A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 197.00 | 286 463.00 | 110 673.00 | 410 197.00 |