| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 591.00 | 29 700.00 | 46 891.00 | 76 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 577.00 | 50 132.00 | 59 445.00 | 109 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 948.00 | 79 832.00 | 115 116.00 | 194 948.00 |
BT Marchandises | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 505.00 | 755.00 | 326 749.00 | 327 505.00 |
BZ Autres créances | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 525.00 | 755.00 | 542 770.00 | 543 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 473.00 | 80 587.00 | 657 886.00 | 738 473.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 75 408.00 | 72 292.00 | | 75 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | 13 116.00 | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 117 010.00 | 103 608.00 | | 117 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 511.00 | 178 062.00 | | 198 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 900.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 167.00 | 67 943.00 | | 167 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 359.00 | 108 609.00 | | 166 359.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 4 009.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 876.00 | 359 522.00 | | 540 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 886.00 | 463 131.00 | | 657 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 225.00 | | 79 186.00 | 128 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 463.00 | 194 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 772.00 | 78 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 109 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 219.00 | | 35 644.00 | 47 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 865.00 | | 43 403.00 | 73 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 140.00 | 7 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 125.00 | 31 472.00 | 10 766.00 | 59 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 17 345.00 | 4 772.00 | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 14 126.00 | 5 994.00 | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 167.00 | 167 167.00 | | 167 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 326 595.00 | 326 598.00 | | 326 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 511.00 | 123 495.00 | 55 016.00 | 178 511.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 144.00 | 367 054.00 | 7 090.00 | 374 144.00 |
VW T.V.A. | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 876.00 | 485 860.00 | 55 016.00 | 540 876.00 |