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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 34 489.00 | 64 510.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 863.00 | 18 733.00 | 1 130.00 | 19 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 667.00 | 56 780.00 | 807 886.00 | 864 667.00 |
BT Marchandises | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 291.00 | 56 780.00 | 903 510.00 | 960 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 186 317.00 | | | 186 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 530.00 | | | 510 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 193.00 | | | 717 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 510.00 | | | 903 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 383.00 | | | 259 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 495.00 | | 595 495.00 | 595 495.00 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 475.00 | | 600 475.00 | 600 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 455.00 | | | 608 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 333.00 | | | 567 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 275.00 | | | 864 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 828.00 | | | 742 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 143.00 | 9 644.00 | | 47 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | 9 644.00 | | 44 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 715.00 | 18 645.00 | 70.00 | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 194.00 | 259 383.00 | 233 373.00 | 717 194.00 |