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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 42 739.00 | 56 260.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 310.00 | 66 161.00 | 800 149.00 | 866 310.00 |
BT Marchandises | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 097.00 | 66 161.00 | 904 936.00 | 971 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DH Report à nouveau | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 212 105.00 | | | 212 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 104.00 | | | 457 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 831.00 | | | 692 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 936.00 | | | 904 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 405.00 | | | 293 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 091.00 | | 567 091.00 | 567 091.00 |
FG Production vendue services | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 151.00 | | 570 151.00 | 570 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 837.00 | | | 583 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 049.00 | | | 558 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 667.00 | | | 864 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 828.00 | | | 742 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 781.00 | 9 380.00 | | 56 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 953.00 | 9 380.00 | | 53 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 104.00 | 58 087.00 | 242 888.00 | 457 104.00 |
VI Groupe et associés | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VP Divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 099.00 | 30 029.00 | 701.00 | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 422.00 | 293 405.00 | 242 888.00 | 692 422.00 |