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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 802.00 | 1 447.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 198.00 | 25 191.00 | 191 007.00 | 216 198.00 |
AX Avances et acomptes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 580.00 | 28 821.00 | 939 759.00 | 968 580.00 |
BT Marchandises | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 678.00 | 28 821.00 | 1 132 857.00 | 1 161 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 519.00 | | | 249 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 328 281.00 | | | 328 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 432.00 | | | 357 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 576.00 | | | 804 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 857.00 | | | 1 132 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 946.00 | | | 538 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 487.00 | | 35 093.00 | 933 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 828.00 | | | 742 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 421.00 | | 34 793.00 | 187 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 300.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282.00 | 19 539.00 | | 9 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 19 539.00 | | 6 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 521.00 | 51 891.00 | 205 812.00 | 317 521.00 |
VI Groupe et associés | 357 432.00 | 357 432.00 | | 357 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 913.00 | 41 843.00 | 70.00 | 41 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 576.00 | 538 946.00 | 205 812.00 | 804 576.00 |