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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 7 622.00 | 754.00 | 8 376.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 872.00 | 5 871.00 | 5 000.00 | 10 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 719.00 | 100 101.00 | 161 617.00 | 261 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 408.00 | 113 595.00 | 913 812.00 | 1 027 408.00 |
BT Marchandises | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
CF Disponibilités | 245 995.00 | | 245 995.00 | 245 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 523.00 | | 596 523.00 | 596 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 931.00 | 113 595.00 | 1 510 335.00 | 1 623 931.00 |
CU Autres participations | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 004.00 | 363 183.00 | | 481 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 924.00 | 117 820.00 | | 192 924.00 |
DL TOTAL (I) | 717 928.00 | 525 004.00 | | 717 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 293.00 | 313 314.00 | | 244 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 422.00 | 289 274.00 | | 275 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 845.00 | 109 777.00 | | 124 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 845.00 | 94 891.00 | | 147 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 406.00 | 807 258.00 | | 792 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 335.00 | 1 332 262.00 | | 1 510 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 794.00 | 807 258.00 | | 618 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 411.00 | | 40 280.00 | 999 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 283.00 | 1 027 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 283.00 | 272 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 197.00 | | 1 180.00 | 747 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 515.00 | | 38 360.00 | 246 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | 740.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 446.00 | 32 150.00 | | 81 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 2 290.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 114.00 | 29 859.00 | | 76 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |