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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 3 875.00 | 3 321.00 | 7 196.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 1 477.00 | 5 563.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 068.00 | 48 499.00 | 173 569.00 | 222 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 905.00 | 53 852.00 | 927 053.00 | 980 905.00 |
BT Marchandises | 130 414.00 | | 130 414.00 | 130 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CF Disponibilités | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 377.00 | | 311 377.00 | 311 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 282.00 | 53 852.00 | 1 238 430.00 | 1 292 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 281.00 | | | 284 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DL TOTAL (I) | 407 183.00 | | | 407 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 719.00 | | | 380 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 284.00 | | | 271 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 246.00 | | | 831 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 430.00 | | | 1 238 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 286.00 | | | 533 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 581.00 | | 16 090.00 | 968 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 828.00 | | 4 369.00 | 742 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 214.00 | | 10 661.00 | 222 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | 1 060.00 | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 821.00 | 25 031.00 | | 28 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 1 048.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 993.00 | 23 983.00 | | 25 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 720.00 | 82 760.00 | 269 658.00 | 380 720.00 |
VI Groupe et associés | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 521.00 | 32 451.00 | 70.00 | 32 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 246.00 | 533 287.00 | 269 658.00 | 831 246.00 |