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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 455.00 | 1 794.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 170.00 | 5 999.00 | 179 171.00 | 185 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 487.00 | 9 282.00 | 924 205.00 | 933 487.00 |
BT Marchandises | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 882.00 | 9 282.00 | 1 147 599.00 | 1 156 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
DH Report à nouveau | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
DL TOTAL (I) | 293 519.00 | | | 293 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 680.00 | | | 348 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 608.00 | | | 364 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 080.00 | | | 854 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 599.00 | | | 1 147 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 359.00 | | | 552 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 161.00 | 11 400.00 | 68 279.00 | 66 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | 11 400.00 | 68 279.00 | 63 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 681.00 | 46 960.00 | 201 540.00 | 348 681.00 |
VI Groupe et associés | 364 608.00 | 364 608.00 | | 364 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
VP Divers | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 032.00 | 40 962.00 | 70.00 | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 080.00 | 552 359.00 | 201 540.00 | 854 080.00 |