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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 5 332.00 | 1 865.00 | 7 197.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 165.00 | 3 564.00 | 6 601.00 | 10 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 067.00 | 72 550.00 | 151 517.00 | 224 067.00 |
AX Avances et acomptes | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 411.00 | 81 446.00 | 917 965.00 | 999 411.00 |
BT Marchandises | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CF Disponibilités | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 298.00 | | 414 298.00 | 414 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 709.00 | 81 446.00 | 1 332 263.00 | 1 413 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 184.00 | 284 281.00 | | 363 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 821.00 | 78 903.00 | | 117 821.00 |
DL TOTAL (I) | 525 005.00 | 407 184.00 | | 525 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 315.00 | 380 720.00 | | 313 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 274.00 | 271 285.00 | | 289 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 778.00 | 110 295.00 | | 109 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 891.00 | 68 947.00 | | 94 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 258.00 | 831 246.00 | | 807 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 263.00 | 1 238 430.00 | | 1 332 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 905.00 | | 18 505.00 | 980 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 197.00 | | | 747 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 109.00 | | 17 405.00 | 229 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | 1 100.00 | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 852.00 | 27 594.00 | | 53 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 1 456.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 977.00 | 26 138.00 | | 49 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 315.00 | 69 022.00 | 241 069.00 | 313 315.00 |
VI Groupe et associés | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 127.00 | 38 057.00 | 70.00 | 38 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 258.00 | 562 965.00 | 241 069.00 | 807 258.00 |