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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 914.00 | 68 892.00 | 14 023.00 | 82 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 014.00 | 68 892.00 | 110 123.00 | 179 014.00 |
BT Marchandises | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 502.00 | | 296 502.00 | 296 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 516.00 | 68 892.00 | 406 625.00 | 475 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 8 625.00 | | 10 824.00 |
DG Autres réserves | 88 318.00 | 79 370.00 | | 88 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 853.00 | 43 647.00 | | 37 853.00 |
DL TOTAL (I) | 266 995.00 | 261 642.00 | | 266 995.00 |
DP Provisions pour risques | 4 550.00 | 4 498.00 | | 4 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 550.00 | 4 498.00 | | 4 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 779.00 | 44 889.00 | | 23 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 63 503.00 | | 52 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | 45 832.00 | | 41 465.00 |
EA Autres dettes | 17 282.00 | 15 669.00 | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 080.00 | 171 940.00 | | 135 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 625.00 | 438 079.00 | | 406 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 221.00 | 148 232.00 | | 133 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 817.00 | | 928 817.00 | 928 817.00 |
FG Production vendue services | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 747.00 | | 943 747.00 | 943 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | 4 658.00 | | 4 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 564.00 | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 743.00 | 864 523.00 | | 953 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 889.00 | 820 876.00 | | 915 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 853.00 | 43 647.00 | | 37 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 383.00 | | 10 631.00 | 168 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 283.00 | | 10 631.00 | 72 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 151.00 | 6 741.00 | | 62 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 151.00 | 6 741.00 | | 62 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 708.00 | 21 849.00 | 1 858.00 | 23 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 279.00 | 27 179.00 | 6 100.00 | 33 279.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 080.00 | 133 221.00 | 1 858.00 | 135 080.00 |