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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 836.00 | 80 905.00 | 86 931.00 | 167 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 062.00 | 83 841.00 | 183 221.00 | 267 062.00 |
BT Marchandises | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CF Disponibilités | 284 858.00 | | 284 858.00 | 284 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 586.00 | | 472 586.00 | 472 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 648.00 | 83 841.00 | 655 807.00 | 739 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | 133 920.00 | | 136 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 634.00 | 74 279.00 | | 111 634.00 |
DL TOTAL (I) | 391 334.00 | 351 200.00 | | 391 334.00 |
DP Provisions pour risques | 6 375.00 | 5 800.00 | | 6 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 375.00 | 5 800.00 | | 6 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 970.00 | 7 375.00 | | 69 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | 112 193.00 | | 102 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | 62 099.00 | | 52 832.00 |
EA Autres dettes | 32 849.00 | 7 352.00 | | 32 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 098.00 | 189 019.00 | | 258 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 807.00 | 546 018.00 | | 655 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 132.00 | 189 019.00 | | 199 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 260.00 | | 78 673.00 | 218 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 871.00 | 267 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 871.00 | 167 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 034.00 | | 78 673.00 | 119 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 555.00 | 19 157.00 | 29 871.00 | 94 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 619.00 | 19 157.00 | 29 871.00 | 91 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 148.00 | 188 148.00 | | 188 148.00 |