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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 376.00 | 1 124.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 661.00 | 66 014.00 | 26 648.00 | 92 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 351.00 | 66 390.00 | 123 961.00 | 190 351.00 |
BT Marchandises | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 749.00 | | 123 749.00 | 123 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 412.00 | 66 390.00 | 462 022.00 | 528 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 10 824.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 99 995.00 | 88 318.00 | | 99 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 692.00 | 37 853.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 278 687.00 | 266 995.00 | | 278 687.00 |
DP Provisions pour risques | 4 830.00 | 4 550.00 | | 4 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 830.00 | 4 550.00 | | 4 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 340.00 | 23 779.00 | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 050.00 | 52 554.00 | | 94 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 452.00 | 41 465.00 | | 42 452.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | 17 282.00 | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 505.00 | 135 080.00 | | 178 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 022.00 | 406 625.00 | | 462 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 014.00 | | 20 587.00 | 179 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 190 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 92 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 1 500.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | | 18 997.00 | 82 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 90.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 892.00 | 6 748.00 | 9 250.00 | 68 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 892.00 | 6 372.00 | 9 250.00 | 68 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 319.00 | 8 046.00 | 17 273.00 | 25 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VP Divers | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 002.00 | 27 812.00 | 6 190.00 | 34 002.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 505.00 | 161 232.00 | 17 273.00 | 178 505.00 |