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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 876.00 | 624.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 74 041.00 | 36 628.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 359.00 | 74 917.00 | 133 442.00 | 208 359.00 |
BT Marchandises | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 307.00 | | 337 307.00 | 337 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 667.00 | 74 917.00 | 470 749.00 | 545 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 109 687.00 | 99 995.00 | | 109 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 467.00 | 35 692.00 | | 60 467.00 |
DL TOTAL (I) | 313 154.00 | 278 687.00 | | 313 154.00 |
DP Provisions pour risques | 5 230.00 | 4 830.00 | | 5 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 230.00 | 4 830.00 | | 5 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | 25 340.00 | | 17 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 94 050.00 | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 42 452.00 | | 52 868.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 16 664.00 | | 7 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 365.00 | 178 505.00 | | 152 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 749.00 | 462 022.00 | | 470 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 329.00 | 161 232.00 | | 141 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 351.00 | | 18 008.00 | 190 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 661.00 | | 18 008.00 | 92 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 390.00 | 8 527.00 | | 66 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 500.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 014.00 | 8 027.00 | | 66 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 273.00 | 6 237.00 | 11 036.00 | 17 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 163.00 | 34 973.00 | 6 190.00 | 41 163.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 365.00 | 141 329.00 | 11 036.00 | 152 365.00 |