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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 457.00 | 479.00 | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 82 455.00 | 28 215.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 895.00 | 84 912.00 | 124 983.00 | 209 895.00 |
BT Marchandises | 125 687.00 | 1 581.00 | 124 106.00 | 125 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 366.00 | | 170 366.00 | 170 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 863.00 | 1 581.00 | 378 282.00 | 379 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 759.00 | 86 493.00 | 503 266.00 | 589 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 129 854.00 | 109 687.00 | | 129 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | 60 467.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 321 920.00 | 313 154.00 | | 321 920.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 230.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 230.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 036.00 | 17 273.00 | | 11 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 090.00 | 73 181.00 | | 105 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 52 868.00 | | 41 716.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | 7 850.00 | | 18 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 846.00 | 152 365.00 | | 175 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 266.00 | 470 749.00 | | 503 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 359.00 | | 1 536.00 | 208 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | 1 436.00 | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 100.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917.00 | 9 995.00 | | 74 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 1 581.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 041.00 | 8 414.00 | | 74 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UP Prêts | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 036.00 | 6 287.00 | 4 749.00 | 11 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 101.00 | 33 811.00 | 6 290.00 | 40 101.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 846.00 | 171 097.00 | 4 749.00 | 175 846.00 |