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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 034.00 | 91 619.00 | 27 416.00 | 119 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 160.00 | 94 555.00 | 133 606.00 | 228 160.00 |
BT Marchandises | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 043.00 | | 227 043.00 | 227 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 413.00 | | 412 413.00 | 412 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573.00 | 94 555.00 | 546 018.00 | 640 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 133 920.00 | 129 854.00 | | 133 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 279.00 | 49 066.00 | | 74 279.00 |
DL TOTAL (I) | 351 200.00 | 321 920.00 | | 351 200.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 5 500.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 5 500.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 375.00 | 11 036.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 105 090.00 | | 112 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 099.00 | 41 716.00 | | 62 099.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 18 003.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 019.00 | 175 846.00 | | 189 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 018.00 | 503 266.00 | | 546 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 019.00 | 171 097.00 | | 189 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 895.00 | | 8 365.00 | 209 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 669.00 | | 8 365.00 | 110 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 912.00 | 9 643.00 | | 84 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 479.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 455.00 | 9 164.00 | | 82 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 184.00 | 49 894.00 | 6 290.00 | 56 184.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 019.00 | 189 019.00 | | 189 019.00 |