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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 910.00 | 98 433.00 | 71 478.00 | 169 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 046.00 | 101 369.00 | 167 678.00 | 269 046.00 |
BT Marchandises | 153 954.00 | | 153 954.00 | 153 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 243 752.00 | | 243 752.00 | 243 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 719.00 | | 432 719.00 | 432 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 765.00 | 101 369.00 | 600 397.00 | 701 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 148 334.00 | 136 700.00 | | 148 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 137.00 | 111 634.00 | | 80 137.00 |
DL TOTAL (I) | 371 471.00 | 391 334.00 | | 371 471.00 |
DP Provisions pour risques | 6 645.00 | 6 375.00 | | 6 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 645.00 | 6 375.00 | | 6 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 983.00 | 69 970.00 | | 58 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 102 447.00 | | 78 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 813.00 | 52 832.00 | | 55 813.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | 32 849.00 | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 281.00 | 258 098.00 | | 222 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 397.00 | 655 807.00 | | 600 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 378.00 | 199 132.00 | | 174 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 062.00 | | 2 074.00 | 267 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 269 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 836.00 | | 2 074.00 | 167 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 841.00 | 17 527.00 | | 83 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | 17 527.00 | | 80 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 966.00 | 11 063.00 | 45 045.00 | 58 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 281.00 | 174 378.00 | 45 045.00 | 222 281.00 |