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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 335 839.00 | | 335 839.00 | 335 839.00 |
AP Constructions | 3 065 324.00 | 297 049.00 | 2 768 275.00 | 3 065 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 486.00 | 7 950.00 | 5 537.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 587.00 | 305 936.00 | 3 139 651.00 | 3 445 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 493.00 | | 578 493.00 | 578 493.00 |
BZ Autres créances | 549 627.00 | | 549 627.00 | 549 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
CF Disponibilités | 209 603.00 | | 209 603.00 | 209 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 431.00 | | 1 546 431.00 | 1 546 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 977.00 | 305 936.00 | 4 697 041.00 | 5 002 977.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 233 403.00 | 3 233 403.00 | | 3 233 403.00 |
DH Report à nouveau | -536 416.00 | -436 009.00 | | -536 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 591.00 | -100 407.00 | | -151 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 396.00 | 2 696 987.00 | | 2 545 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 475.00 | 1 985 059.00 | | 1 944 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 79 143.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 30 052.00 | | 28 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 607.00 | 158 667.00 | | 126 607.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 896.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 083.00 | 3 698.00 | | 48 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 645.00 | 2 257 514.00 | | 2 151 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 041.00 | 4 954 502.00 | | 4 697 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 988.00 | 525 558.00 | | 323 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 691.00 | | 2 049 896.00 | 1 395 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 414 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 753.00 | | 2 049 896.00 | 1 364 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 032.00 | 136 905.00 | | 169 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 094.00 | 136 905.00 | | 168 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
UX Autres créances clients | 578 493.00 | | | 578 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VC Groupe et associés | 537 293.00 | | | 537 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 288.00 | 115 631.00 | 493 366.00 | 1 943 288.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 712.00 | | | 256 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 803.00 | 1 132 803.00 | | 1 132 803.00 |
VW T.V.A. | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 645.00 | 323 988.00 | 493 366.00 | 2 151 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 874.00 | 21 164.00 | | 21 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 582.00 | 71 991.00 | | 33 582.00 |
ST Autres comptes | 35 587.00 | 23 624.00 | | 35 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 982.00 | 13 099.00 | | 22 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 894.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 508.00 | 22 058.00 | | 22 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 662.00 | 280 806.00 | | 62 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 666.00 | 13 608.00 | | 14 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 775.00 | 108 715.00 | | 143 775.00 |