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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 776.00 | 66 028.00 | 9 748.00 | 75 776.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 601 435.00 | | 601 435.00 | 601 435.00 |
AP Constructions | 9 213 816.00 | 3 097 628.00 | 6 116 189.00 | 9 213 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 593.00 | 21 604.00 | 1 990.00 | 23 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 731 373.00 | | 731 373.00 | 731 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 384 027.00 | 3 186 197.00 | 8 197 830.00 | 11 384 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 129.00 | 22 111.00 | 174 018.00 | 196 129.00 |
BZ Autres créances | 888 392.00 | | 888 392.00 | 888 392.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 782 961.00 | | 2 782 961.00 | 2 782 961.00 |
CF Disponibilités | 2 103 888.00 | | 2 103 888.00 | 2 103 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 961.00 | 22 111.00 | 5 992 850.00 | 6 014 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 406 033.00 | 3 208 308.00 | 14 197 725.00 | 17 406 033.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 403.00 | 10 900 403.00 | | 10 900 403.00 |
DH Report à nouveau | -851 943.00 | -841 585.00 | | -851 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | -10 358.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071 008.00 | 10 048 460.00 | | 10 071 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 027.00 | 3 603 032.00 | | 3 275 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 477.00 | 168 789.00 | | 147 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 675.00 | 109 948.00 | | 61 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 804.00 | 148 140.00 | | 175 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 539.00 | | | 262 539.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 758.00 | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 552.00 | 159 587.00 | | 203 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 718.00 | 4 190 254.00 | | 4 126 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 197 725.00 | 14 238 714.00 | | 14 197 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 569.00 | 955 640.00 | | 1 231 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784 330.00 | | 743 697.00 | 10 784 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 11 384 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 000.00 | 10 570 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987 500.00 | | 726 717.00 | 9 987 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 116.00 | | 16 980.00 | 720 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 938.00 | 491 124.00 | 48 864.00 | 2 743 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 871.00 | 15 157.00 | | 50 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 129.00 | 475 967.00 | 48 864.00 | 2 692 129.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 828.00 | 783.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 477.00 | 90 801.00 | 56 675.00 | 147 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 539.00 | 262 539.00 | | 262 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
UX Autres créances clients | 196 129.00 | 196 129.00 | | 196 129.00 |
VB T. V. A. | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VC Groupe et associés | 791 362.00 | 791 362.00 | | 791 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 785.00 | 430 311.00 | 1 974 674.00 | 3 268 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 168.00 | | | 418 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 112.00 | 1 128 112.00 | | 1 128 112.00 |
VW T.V.A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 718.00 | 1 231 569.00 | 2 031 349.00 | 4 126 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 294.00 | 137 758.00 | | 131 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 916.00 | 77 230.00 | | 73 916.00 |
ST Autres comptes | 102 964.00 | 93 225.00 | | 102 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 463.00 | 82 593.00 | | 81 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 241.00 | 54 977.00 | | 7 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 1 269.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 137.00 | 139 027.00 | | 132 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 702.00 | 257 309.00 | | 250 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 632.00 | 76 322.00 | | 144 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 585.00 | 308 024.00 | | 265 585.00 |