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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 318 875.00 | | 1 318 875.00 | 1 318 875.00 |
AB Frais d’établissement | 65 255.00 | 5 400.00 | 59 855.00 | 65 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 615 835.00 | | 615 835.00 | 615 835.00 |
AP Constructions | 8 713 696.00 | 1 250 988.00 | 7 462 708.00 | 8 713 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 11 082.00 | 6 989.00 | 18 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 663 669.00 | 1 268 407.00 | 8 395 262.00 | 9 663 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 014.00 | 18 188.00 | 307 826.00 | 326 014.00 |
BZ Autres créances | 410 793.00 | | 410 793.00 | 410 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
CF Disponibilités | 791 139.00 | | 791 139.00 | 791 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 290.00 | 18 188.00 | 1 647 102.00 | 1 665 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 010.00 | 1 286 595.00 | 11 371 415.00 | 12 658 010.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 403.00 | 3 233 401.00 | | 6 750 403.00 |
DH Report à nouveau | -688 007.00 | -536 416.00 | | -688 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 919.00 | -151 591.00 | | -103 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 477.00 | 2 545 396.00 | | 5 958 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925 437.00 | 1 944 475.00 | | 4 925 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 350.00 | 3 570.00 | | 114 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 145.00 | 28 631.00 | | 73 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 752.00 | 126 607.00 | | 106 752.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 279.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 968.00 | 48 083.00 | | 192 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 937.00 | 2 151 645.00 | | 5 412 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 415.00 | 4 697 041.00 | | 11 371 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 897.00 | 323 988.00 | | 915 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 327.00 | | 2 173 342.00 | 7 490 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 663 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 347 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240 516.00 | | 2 107 087.00 | 7 240 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 874.00 | | 1 000.00 | 248 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 864.00 | 471 543.00 | | 796 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 927.00 | 466 143.00 | | 795 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 350.00 | 57 675.00 | 56 675.00 | 114 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 968.00 | 192 968.00 | | 192 968.00 |
UX Autres créances clients | 326 014.00 | | | 326 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VC Groupe et associés | 379 403.00 | | | 379 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 913 469.00 | 473 104.00 | 1 795 374.00 | 4 913 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 489.00 | | | 458 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 124.00 | 770 124.00 | | 770 124.00 |
VW T.V.A. | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 937.00 | 915 897.00 | 1 852 049.00 | 5 412 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 255.00 | 21 874.00 | | 118 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 858.00 | 33 582.00 | | 64 858.00 |
ST Autres comptes | 84 035.00 | 35 587.00 | | 84 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 587.00 | 22 982.00 | | 46 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 084.00 | 51 624.00 | | 53 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 634.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 608.00 | 22 508.00 | | 119 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 691.00 | 62 662.00 | | 368 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 533.00 | 14 666.00 | | 91 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 564.00 | 143 775.00 | | 248 564.00 |