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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 75 776.00 | 20 557.00 | 55 219.00 | 75 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 615 835.00 | | 615 835.00 | 615 835.00 |
AP Constructions | 8 713 696.00 | 1 714 092.00 | 6 999 604.00 | 8 713 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 14 002.00 | 4 069.00 | 18 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 345.00 | | 342 345.00 | 342 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 236 661.00 | 1 749 589.00 | 8 487 072.00 | 10 236 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 904.00 | 18 188.00 | 275 716.00 | 293 904.00 |
BZ Autres créances | 753 158.00 | | 753 158.00 | 753 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 900.00 | | 1 307 900.00 | 1 307 900.00 |
CF Disponibilités | 325 014.00 | | 325 014.00 | 325 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 580.00 | 18 188.00 | 2 708 392.00 | 2 726 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 635.00 | 1 767 777.00 | 11 204 858.00 | 12 972 635.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 403.00 | 6 750 403.00 | | 6 750 403.00 |
DH Report à nouveau | -791 926.00 | -688 007.00 | | -791 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 000.00 | -103 919.00 | | -62 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 478.00 | 5 958 477.00 | | 5 896 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616 331.00 | 4 925 437.00 | | 4 616 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 267.00 | 114 350.00 | | 151 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 003.00 | 73 145.00 | | 264 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 191.00 | 106 752.00 | | 96 191.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 286.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 941.00 | 192 968.00 | | 179 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 380.00 | 5 412 937.00 | | 5 308 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 858.00 | 11 371 415.00 | | 11 204 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 241.00 | 915 897.00 | | 1 164 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 663 669.00 | | 576 866.00 | 9 663 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 255.00 | | 10 521.00 | 65 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 874.00 | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 10 236 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347 602.00 | | 342 345.00 | 9 347 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 874.00 | | 224 000.00 | 249 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 407.00 | 481 182.00 | | 1 268 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | 15 157.00 | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 070.00 | 466 025.00 | | 1 262 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 267.00 | 94 591.00 | 56 675.00 | 151 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 003.00 | 264 003.00 | | 264 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
UX Autres créances clients | 293 904.00 | | | 293 904.00 |
VB T. V. A. | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VC Groupe et associés | 699 544.00 | | | 699 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 577 164.00 | 489 700.00 | 1 759 617.00 | 4 577 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 159.00 | | | 164 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 104.00 | | | 473 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 667.00 | 1 093 667.00 | | 1 093 667.00 |
VW T.V.A. | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 380.00 | 1 164 241.00 | 1 816 292.00 | 5 308 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 441.00 | 118 255.00 | | 117 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 548.00 | 64 858.00 | | 75 548.00 |
ST Autres comptes | 112 960.00 | 84 035.00 | | 112 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 276.00 | 46 587.00 | | 51 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 925.00 | 53 084.00 | | 56 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 1 353.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 347.00 | 119 608.00 | | 118 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 898.00 | 368 691.00 | | 224 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 657.00 | 91 533.00 | | 113 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 708.00 | 248 564.00 | | 296 708.00 |