| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
AN Terrains | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
AP Constructions | 12 012 416.00 | 3 602 149.00 | 8 410 268.00 | 12 012 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 593.00 | 23 062.00 | 531.00 | 23 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 740 673.00 | 3 700 987.00 | 10 039 686.00 | 13 740 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 155.00 | 1 354.00 | 158 801.00 | 160 155.00 |
BZ Autres créances | 1 273 325.00 | | 1 273 325.00 | 1 273 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 207 991.00 | | 3 207 991.00 | 3 207 991.00 |
CF Disponibilités | 1 139 703.00 | | 1 139 703.00 | 1 139 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 046.00 | 1 354.00 | 5 826 692.00 | 5 828 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 982.00 | 3 702 341.00 | 15 872 641.00 | 19 574 982.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 403.00 | 10 900 403.00 | | 10 900 403.00 |
DH Report à nouveau | -829 395.00 | -851 943.00 | | -829 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | 22 547.00 | | 27 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 937.00 | | | 314 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 438.00 | 10 071 008.00 | | 10 413 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789 318.00 | 3 275 027.00 | | 4 789 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 008.00 | 147 477.00 | | 205 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 61 675.00 | | 81 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 078.00 | 175 804.00 | | 95 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 796.00 | 262 539.00 | | 20 796.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 644.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 781.00 | 203 552.00 | | 266 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 202.00 | 4 126 718.00 | | 5 459 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 872 641.00 | 14 197 725.00 | | 15 872 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 816.00 | 1 231 569.00 | | 1 222 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 486.00 | | 1 355 486.00 | 1 355 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 486.00 | | 1 355 486.00 | 1 355 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 805.00 | |
GE Autres charges | | | 33 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 436.00 | 10 153.00 | | 9 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 056.00 | 103 854.00 | | 79 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 056.00 | 112 104.00 | | 79 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 871.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 877.00 | 95 136.00 | | 71 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 877.00 | 96 007.00 | | 73 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | 16 097.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 129.00 | 1 346 968.00 | | 1 501 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 636.00 | 1 324 421.00 | | 1 473 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 494.00 | 22 547.00 | | 27 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676 081.00 | | 3 174 483.00 | 10 676 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 891.00 | 13 740 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 954.00 | 12 927 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862 272.00 | | 3 174 483.00 | 9 862 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 096.00 | | | 737 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 197.00 | 552 805.00 | 38 014.00 | 3 186 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 028.00 | 9 748.00 | | 66 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 232.00 | 543 056.00 | 37 077.00 | 3 119 232.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 045.00 | 783.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | | 20 757.00 | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | | 20 757.00 | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | | 20 757.00 | 22 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 008.00 | 160 662.00 | 44 346.00 | 205 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 781.00 | 266 781.00 | | 266 781.00 |
UX Autres créances clients | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
VB T. V. A. | 281 211.00 | 281 211.00 | | 281 211.00 |
VC Groupe et associés | 796 216.00 | 796 216.00 | | 796 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 781 851.00 | 589 811.00 | 2 337 343.00 | 4 781 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 993 668.00 | | | 1 993 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 601.00 | | | 480 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 898.00 | 195 898.00 | | 195 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 352.00 | 1 480 352.00 | | 1 480 352.00 |
VW T.V.A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 202.00 | 1 222 816.00 | 2 381 689.00 | 5 459 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 187.00 | 131 294.00 | | 138 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 803.00 | 73 916.00 | | 73 803.00 |
ST Autres comptes | 127 706.00 | 102 964.00 | | 127 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 305.00 | 81 463.00 | | 88 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 843.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 893.00 | 132 137.00 | | 138 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 128.00 | 250 702.00 | | 284 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 390.00 | 144 632.00 | | 470 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 814.00 | 265 585.00 | | 289 814.00 |