| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 776.00 | 35 714.00 | 40 062.00 | 75 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 615 835.00 | | 615 835.00 | 615 835.00 |
AP Constructions | 9 252 288.00 | 2 197 746.00 | 7 054 543.00 | 9 252 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 653.00 | 16 671.00 | 2 982.00 | 19 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 588 026.00 | 2 251 068.00 | 8 336 957.00 | 10 588 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 141.00 | 22 111.00 | 238 030.00 | 260 141.00 |
BZ Autres créances | 735 341.00 | | 735 341.00 | 735 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 900.00 | | 2 057 900.00 | 2 057 900.00 |
CF Disponibilités | 385 140.00 | | 385 140.00 | 385 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 270.00 | 22 111.00 | 3 487 159.00 | 3 509 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 105 907.00 | 2 273 179.00 | 11 832 728.00 | 14 105 907.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 403.00 | 6 750 403.00 | | 6 750 403.00 |
DH Report à nouveau | -853 925.00 | -791 926.00 | | -853 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 341.00 | -62 000.00 | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 818.00 | 5 896 478.00 | | 5 908 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894 760.00 | 4 616 331.00 | | 3 894 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 330.00 | 151 267.00 | | 1 669 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 264 003.00 | | 120 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 439.00 | 96 191.00 | | 107 439.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 647.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 429.00 | 179 941.00 | | 131 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 909.00 | 5 308 380.00 | | 5 923 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 728.00 | 11 204 858.00 | | 11 832 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 180.00 | 1 164 241.00 | | 2 435 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 902 316.00 | | 685 710.00 | 9 902 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 588 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 977 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 355 602.00 | | 621 710.00 | 9 355 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 64 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 589.00 | 501 480.00 | | 1 749 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 557.00 | 15 157.00 | | 20 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 094.00 | 486 323.00 | | 1 728 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 188.00 | 3 922.00 | | 18 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 188.00 | 3 922.00 | | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | 3 922.00 | | 18 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 330.00 | 112 655.00 | 56 675.00 | 169 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
UX Autres créances clients | 260 141.00 | 260 141.00 | | 260 141.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VC Groupe et associés | 715 597.00 | 715 597.00 | | 715 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885 983.00 | 453 929.00 | 1 754 669.00 | 3 885 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 507.00 | | | 1 095 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 231.00 | 1 066 231.00 | | 1 066 231.00 |
VW T.V.A. | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 909.00 | 2 435 180.00 | 1 811 345.00 | 5 923 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 520.00 | 117 441.00 | | 130 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 626.00 | 75 548.00 | | 80 626.00 |
ST Autres comptes | 120 779.00 | 112 960.00 | | 120 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 258.00 | 51 276.00 | | 62 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 299.00 | 56 925.00 | | 56 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 906.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 430.00 | 118 347.00 | | 131 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 576.00 | 224 898.00 | | 239 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 374.00 | 113 657.00 | | 106 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 961.00 | 296 708.00 | | 319 961.00 |