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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 776.00 | 50 871.00 | 24 905.00 | 75 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 615 835.00 | | 615 835.00 | 615 835.00 |
AP Constructions | 9 320 253.00 | 2 672 630.00 | 6 647 624.00 | 9 320 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 593.00 | 19 499.00 | 4 094.00 | 23 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 784 330.00 | 2 743 938.00 | 8 040 392.00 | 10 784 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 659.00 | 22 111.00 | 118 548.00 | 140 659.00 |
BZ Autres créances | 798 444.00 | | 798 444.00 | 798 444.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 957 961.00 | | 2 957 961.00 | 2 957 961.00 |
CF Disponibilités | 921 780.00 | | 921 780.00 | 921 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 605.00 | 22 111.00 | 6 190 494.00 | 6 212 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 004 762.00 | 2 766 048.00 | 14 238 714.00 | 17 004 762.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 403.00 | 6 750 403.00 | | 10 900 403.00 |
DH Report à nouveau | -841 585.00 | -853 925.00 | | -841 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 358.00 | 12 341.00 | | -10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 10 048 460.00 | 5 908 818.00 | | 10 048 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 032.00 | 3 894 760.00 | | 3 603 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 789.00 | 1 669 330.00 | | 168 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 120 487.00 | | 109 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 140.00 | 107 439.00 | | 148 140.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 465.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 587.00 | 131 429.00 | | 159 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 254.00 | 5 923 909.00 | | 4 190 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 238 714.00 | 11 832 728.00 | | 14 238 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 640.00 | 2 435 180.00 | | 955 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 588 026.00 | | 289 604.00 | 10 588 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 300.00 | 10 784 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 300.00 | 9 987 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 977 312.00 | | 103 488.00 | 9 977 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | 186 116.00 | 534 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 068.00 | 492 869.00 | | 2 251 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 714.00 | 15 157.00 | | 35 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 417.00 | 477 712.00 | | 2 214 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 789.00 | 112 113.00 | 56 675.00 | 168 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
UX Autres créances clients | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 404.00 | 2 125 404.00 | | 2 125 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 107.00 | 418 168.00 | 1 788 239.00 | 3 596 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 876.00 | | | 289 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 864.00 | 2 332 864.00 | | 2 332 864.00 |
VW T.V.A. | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 254.00 | 955 640.00 | 1 844 914.00 | 4 190 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 758.00 | 130 520.00 | | 137 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 230.00 | 80 626.00 | | 77 230.00 |
ST Autres comptes | 93 225.00 | 120 779.00 | | 93 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 593.00 | 62 258.00 | | 82 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 977.00 | 56 299.00 | | 54 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 910.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 027.00 | 131 430.00 | | 139 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 309.00 | 239 576.00 | | 257 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 322.00 | 106 374.00 | | 76 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 024.00 | 319 961.00 | | 308 024.00 |