| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AP Constructions | 32 029.00 | 10 106.00 | 21 923.00 | 32 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 018.00 | 156 305.00 | 73 713.00 | 230 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 306.00 | 324 591.00 | 7 715.00 | 332 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 675.00 | 501 550.00 | 109 125.00 | 610 675.00 |
BN En cours de production de biens | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BT Marchandises | 723 027.00 | 127 324.00 | 595 703.00 | 723 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 598.00 | 487.00 | 243 111.00 | 243 598.00 |
BZ Autres créances | 131 028.00 | 36 000.00 | 95 028.00 | 131 028.00 |
CF Disponibilités | 389 301.00 | | 389 301.00 | 389 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 170.00 | 163 810.00 | 1 353 360.00 | 1 517 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 845.00 | 665 360.00 | 1 462 485.00 | 2 127 845.00 |
CU Autres participations | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 872.00 | | 8 440.00 |
DG Autres réserves | 160 353.00 | 16 561.00 | | 160 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 376.00 | 151 360.00 | | 170 376.00 |
DL TOTAL (I) | 798 692.00 | 628 316.00 | | 798 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 159.00 | 267 289.00 | | 172 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 183.00 | 25 829.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 635.00 | 176 739.00 | | 348 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 947.00 | 141 059.00 | | 126 947.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 9 035.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 793.00 | 619 950.00 | | 663 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 485.00 | 1 248 267.00 | | 1 462 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 664.00 | | 43 879.00 | 637 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 868.00 | 610 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 868.00 | 595 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 292.00 | | 43 876.00 | 622 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 3.00 | 4 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 677.00 | 127 324.00 | 115 677.00 | 115 677.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 487.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 374.00 | 142 810.00 | 118 374.00 | 139 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 374.00 | 142 810.00 | 118 374.00 | 139 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 635.00 | 348 635.00 | | 348 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 243 598.00 | | | 243 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 886.00 | 88 579.00 | 83 306.00 | 171 886.00 |
VI Groupe et associés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 312.00 | 384 690.00 | 1 622.00 | 386 312.00 |
VW T.V.A. | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 793.00 | 580 486.00 | 83 306.00 | 663 793.00 |