| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 32 029.00 | 13 309.00 | 18 720.00 | 32 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 970.00 | 188 588.00 | 168 382.00 | 356 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 746.00 | 323 320.00 | 17 426.00 | 340 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 305.00 | 535 765.00 | 274 540.00 | 810 305.00 |
BN En cours de production de biens | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BT Marchandises | 893 350.00 | 123 701.00 | 769 649.00 | 893 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 160.00 | 235.00 | 338 925.00 | 339 160.00 |
BZ Autres créances | 207 450.00 | 36 000.00 | 171 450.00 | 207 450.00 |
CF Disponibilités | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 631.00 | 159 936.00 | 1 343 694.00 | 1 503 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 935.00 | 695 701.00 | 1 618 234.00 | 2 313 935.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 958.00 | 8 440.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 322 210.00 | 160 353.00 | | 322 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 612.00 | 170 376.00 | | -21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 777 080.00 | 798 692.00 | | 777 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 304.00 | 172 159.00 | | 214 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | 12 183.00 | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 647.00 | 348 635.00 | | 440 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 438.00 | 126 947.00 | | 142 438.00 |
EA Autres dettes | 31 373.00 | 3 868.00 | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 154.00 | 663 793.00 | | 841 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 234.00 | 1 462 485.00 | | 1 618 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 675.00 | | 218 323.00 | 610 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 693.00 | 810 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 693.00 | 729 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | 50 000.00 | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 299.00 | | 153 138.00 | 595 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 15 185.00 | 4 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 550.00 | 44 393.00 | 10 178.00 | 501 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 002.00 | 44 393.00 | 10 178.00 | 491 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 324.00 | 123 701.00 | 127 324.00 | 127 324.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 235.00 | 487.00 | 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 810.00 | 123 936.00 | 127 810.00 | 163 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 810.00 | 123 936.00 | 127 810.00 | 163 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 647.00 | 440 647.00 | | 440 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 339 160.00 | | | 339 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 153.00 | 100 912.00 | 102 611.00 | 211 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 133.00 | 558 329.00 | 16 804.00 | 575 133.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 154.00 | 730 913.00 | 102 611.00 | 841 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |